-
Q3
【财报】Workday 公布 2022 财年Q3第三季度财务业绩
亮点：
· 财政第三季度总收入为 13.3 亿美元，同比增长 20.0%
· 订阅收入为 11.7 亿美元，同比增长 21.0%
· 24 个月的订阅收入积压 为 71.2 亿美元，同比增长 19.7%
· 订阅总收入积压为 109.7 亿美元, 同比增长 23.7%
2021 年 11 月 18 日-财务和人力资源企业云应用领域的领导者Workday, Inc.（纳斯达克股票代码：WDAY）今天公布了截至 10 月 31 日的 2022 财年第三季度业绩
2022 财年第三季度业绩
总收入为 13.3 亿美元，比 2021 财年第三季度增长 20.0%。订阅收入为 11.7 亿美元，比去年同期增长 21.0%。
营业收入为 2390 万美元，占收入的 1.8%，而去年同期的营业亏损为 1410 万美元，占收入的负 1.3%。第三季度非 GAAP 营业收入为 3.322 亿美元，占收入的 25.0%，而去年同期的非 GAAP 营业收入为 2.681 亿美元，占收入的 24.2%。1
每股基本和摊薄净收益为 0.17 美元，而 2021 财年第三季度基本和摊薄每股净亏损为 0.10 美元。非 GAAP 基本和摊薄每股净收益分别为 1.15 美元和 1.10 美元，而去年同期的非 GAAP 基本和摊薄每股净收益分别为 0.92 美元和 0.86 美元。2
经营现金流为 3.847 亿美元，上年同期为 2.938 亿美元。
截至 2021 年 10 月 31 日，现金、现金等价物和有价证券为 35.5 亿美元。
新闻评论
联合创始人、联合首席执行官兼董事长 Aneel Bhusri 表示：“随着我们通过多样化的产品组合和多种上市杠杆继续扩大目标市场，我们又实现了强劲的季度增长，这有助于支持我们的持续增长。” ，工作日。“我继续对摆在我们面前的巨大机遇保持乐观，这得益于我们员工的不可思议的努力、我们对创新的不懈关注以及我们不断增长的客户社区——其中包括一些世界上最大的长期通过 Workday 为他们的未来投资。”
Workday 联合首席执行官查诺·费尔南德斯 (Chano Fernandez) 表示：“在第三季度，我们继续看到需求增长超出我们的预期，越来越多的全球组织选择我们的产品来管理他们的人员和财务，现有客户也在扩大他们的 Workday 足迹。” “展望未来，我们将继续加快对市场推广工作和员工的投资，他们对我们的成功至关重要。我们处于有利地位，为 2023 财年奠定了坚实的基础。”
Workday 联合总裁兼首席财务官 Robynne Sisco 表示：“我们报告了强劲的第三季度，再次加速订阅收入增长，因为全球各地的组织都将 Workday 作为推动其财务和人力资源数字化转型的战略合作伙伴。” . “因此，我们将 2022 财年的订阅收入指引提高至 45.33 亿美元至 45.35 亿美元，增幅为 20%。我们预计第四季度订阅收入为 12.16 亿美元至 12.18 亿美元，增长 21%。我们还将 2022 财年的非 GAAP 营业利润率指引提高至 22%。”
近期亮点
作为对成熟领导者的持续投资的一部分，Workday 宣布将 Doug Robinson 晋升为联席总裁 - 立即生效，将 Barbara Larson 晋升为首席财务官 - 于 2022 年 2 月 1 日生效。随着这些变化，Robynne Sisco 将继续担任联合总裁-总裁与道格一起。此外，Workday 任命 Pete Schlampp 为首席战略官，Sayan Chakraborty 为产品和技术执行副总裁。
Workday 宣布有意收购基于云的外部劳动力和供应商管理技术的行业领导者 VNDLY。通过 VNDLY，Workday 将为组织提供统一的劳动力优化解决方案，帮助组织管理所有类型的员工并支持整体人才战略。
Workday收购了Zimit，这是专为服务行业构建的唯一配置报价 (CPQ) 解决方案之一，进一步扩展了 Workday 产品组合，使 CFO 办公室能够进行数字化转型。
Workday宣布了Workday Scheduling and Labor Optimization，这是一种智能的、员工优先的调度解决方案，可将劳动力需求与员工偏好相匹配，以便组织可以更好地优化轮班计划，并为一线员工提供灵活性并控制他们的工作时间和方式。
Workday宣布，近 1,000 家组织正在使用 Skills Cloud 在不断变化的工作环境中有效地招聘、聘用和留住员工。该公司还宣布了一个新的打包解决方案——技能基础——来帮助客户加速和发展他们基于技能的人才战略。
Workday发布了Workday Everywhere，这是打包的连接器，通过将 Workday 任务和洞察直接带入数字工作区，提供简单、互联且更具吸引力的员工体验。
Workday连续第六年在 2021 年 Gartner® 魔力象限™ 为 1,000 多家员工企业提供的云 HCM 套件中被评为领导者，并在整体执行能力方面名列前茅。3
根据最终用户专业人士的反馈和评级，Workday Financial Management凭借面向中型、大型和全球企业的云核心财务管理套件产品荣获Gartner Peer Insight 2021 年客户选择奖。
Workday宣布，在今年早些时候收购 Peakon ApS 之后，领先的员工敬业度解决方案现在被称为 Workday Peakon Employee Voice，标志着 Peakon 与 Workday 整合的一个重要里程碑。
关于Workday
Workday是财务和人力资源企业云应用的领先供应商，帮助客户在不断变化的世界中适应和发展。Workday 财务管理、人力资源、规划、支出管理和分析应用程序已被世界各地和各行各业的数千家组织采用 - 从中型企业到财富500 强的50%以上。
© 2021 Workday, Inc. 保留所有权利。Workday、Peakon、Zimit 和 Workday 徽标是 Workday, Inc. 的注册商标。所有其他品牌和产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。
-
Q3
趣活发布2020第三季度财报，Q3营收7.7亿元 净亏损960.5万元
2020年12月3日，中国北京— Quhuo Limited（纳斯达克股票代码：QH）中国领先的技术支持的劳动力运营解决方案平台今日宣布了截至2020年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
2020年第三季度主要财务摘要
• 收入为7.695亿元人民币（1.133亿美元），同比增长20.8％，与2020年第二季度相比增长40.5％。
• 毛利润为8090万元人民币（1190万美元），同比增长70.4％，与2020年第二季度相比增长34.1％。毛利率为10.5％，较上年同期的7.5％增长。 2019年第三季度。
• 调整后的EBITDA为8510万元人民币（1250万美元），同比增长201.0％，与2020年第二季度相比增长111.1％。
• 调整后的净收入为6,130万元人民币（900万美元），同比增长447.5％，与2020年第二季度相比增长192.5％ 。调整后的净利润率从上年同期的3.8％大幅提高至8.0％。分别为2020年第二季度和2019年第三季度的1.8％。
2020年第三季度经营重点
• 按需提供食物的持续增长。平均每月交货订单数量为3360万，同比增长17.4％，比2020年第二季度增长38.6％。
• 持续的服务范围和地域扩展。
• 该公司进一步将客房清洁解决方案扩展到中国的22个城市，并为1900多家B＆B提供服务。
• 在杂货和新鲜食品交付方面，公司共完成250万笔订单，比2020年第二季度增长612.1％。
趣活董事长兼首席执行官表示：“我们对第三季度的增长感到高兴，与此同时，疫情在中国得到了更有效的控制，我们客户的业务继续复苏。收入同比增长21％至人民币7.70亿元。值得注意的是，得益于经营杠杆，调整后的净利润达到人民币6,100万元，同比增长超过400％。尽管存在持续的市场挑战，我们仍将继续专注于战略性地扩大业务范围和覆盖范围。例如，在我们的食品配送业务中，我们提高了在更多地理区域的市场渗透率，并加大了食品杂货和新鲜食品配送的力度，进一步扩大了我们的服务范围。我们在客房服务业务方面也取得了稳步进展，到第三季度末已将服务范围扩大到了中国22个城市。
2020年第三季度财务业绩
收入为7.695亿元人民币（1.133亿美元），比去年同期增长20.8％，这主要是由于按需送餐解决方案产生的收入增加所致。
• 按需送餐解决方案的收入为人民币7.588亿元（1.117亿美元），比2019年第三季度的人民币6.304亿元增长20.3％，主要是由于不断扩展到新的地理市场以及杂货店和新鲜食品交付的快速增长，这为该季度的收入贡献了1810万元人民币（270万美元）。
• 共享自行车解决方案的收入为410万元人民币（603,297美元），较2019年第三季度的530万元人民币下降了22.8％，这主要是由于我们运营的某些城市的业务量下降所致。
• 乘车解决方案的收入为人民币330万元（约合493,293美元），较2019年第三季度的人民币120万元增长了171.2％，这主要是因为我们租用了用于乘车的车辆数量增加了我们平台上的驱动程序。
• 客房清洁解决方案和其他服务的收入为340万元人民币（504,502美元），与2019年第三季度的零收入相比，比2020年第二季度增长了803.3％，这主要是由于我们向的住宿加早餐旅馆。
收入成本为人民币6.886亿元（1.014亿美元），比去年同期增长16.8％，这主要是由于按需送餐解决方案，乘车解决方案和家政解决方案以及其他服务。
• 与按需送餐解决方案相关的收入成本为人民币6.771亿元（9,970万美元），比2019年第三季度的人民币581.7百万元增长16.4％，主要是由于1）服务费的增加根据已完成的交付订单的增加向骑手支付的费用； 2）骑手的保险费用； 3）为租用工作场所租用额外服务站而支付的租金。
• 与共享自行车维护解决方案相关的收入成本为340万元人民币（507,002美元），较2019年第三季度的380万元人民币下降8.3％，这与业务量的下降基本相符共享自行车维护解决方案。
• 乘车解决方案相关的收入成本为470万元人民币（686,437美元），较2019年第三季度的410万元人民币增长了14.2％，这主要是由于从第三批租赁的车辆数量增加派对。
• 与客房清洁解决方案和其他服务相关的收入成本为人民币350万元（509,641美元），比2020年第二季度增长653.4％，与业务增长一致。
毛利润为8090万元人民币（1190万美元），比去年同期增长70.4％，主要是由于按需送餐解决方案的毛利润增加。毛利率为10.5％，而2019年第三季度为7.5％。
• 按需送餐解决方案的毛利率为10.8％，而2019年第三季度为7.7％，这主要是由于支付给车手和车队负责人的服务费，招聘费用，保险费用和租赁费用减少所致收入百分比。
• 共享自行车维修解决方案的毛利率为16.0％，而2019年第三季度为29.2％。
• 乘车解决方案的毛利润率为39.2％，而2019年第三季度为230.6％，这主要是因为我们提供乘车解决方案的收入增长速度超过了相关服务成本。
• 房务解决方案和其他服务的毛利润率为1.0％，而2020年第二季度为21.1％，这主要是由于我们提供房务解决方案和其他服务的收入比相关业务增长更快。服务费用。
营业费用为人民币1.049亿元（约合1,550万美元），同比增长202.4％。若不计入股权激励费用，则同比增长8.7％。
• 一般和管理费用为人民币1.032亿元（1,520万美元）（包括以股份为基础的报酬人民币7,200万元），比人民币3,310万元（包括以股份为基础的报酬人民币450万元）增长了211.4％。该增长主要归因于2019年第三季度的增长.1）股票激励计划的首次公开募股完成后，我们满足了其股票激励计划的IPO业绩条件; 2）员工成本增加了运营人员数量的增长。在不计入股权激励费用后，一般及行政费用将从2019年第三季度的人民币28.7百万元增加8.6％，占收入的百分比将从第三季度的4.5％降至4.1％于2019年。
• 研发费用为人民币300万元（约合446,207美元），较2019年第三季度的人民币220万元增长了40.6％，这主要是由于我们研发人员的人数增加所致。
所得税费用为人民币1,580万元（约合230万美元），较2019年第三季度的人民币1,140万元增长了39.0％，主要是由于按需送餐解决方案产生的应税收入增加。
归属于Quhuo Limited的净亏损为人民币960万元（约合140万美元），而2019年第三季度的净收入为人民币660万元，主要是由于如上所述的基于股份的薪酬增加。
调整后的EBITDA为人民币8510万元（约合1250万美元），较2019年第三季度的人民币2830万元增长了201.0％。
调整后的净收入为6,130万元人民币（900万美元），较2019年第三季度的1,120万元人民币增长447.5％。
资产负债表
截至2020年9月30日，公司的现金和短期投资为4.136亿元人民币（6090万美元），短期债务为1.374亿元人民币（2020万美元）。
最新发展
Harry Chi Hui已从公司董事会辞职，自2020年12月2日起生效。许先生的辞职并不是由于在与公司的运营，财务报告，政策或惯例有关的任何事项上与公司存在任何分歧而引起的。
汇率信息
本新闻稿仅出于方便读者的目的，按指定汇率将某些人民币金额转换为美元。除非另有说明，否则所有人民币兑美元的汇率均按人民币6.7896元兑1.00美元的汇率进行，这是美联储H.10统计发布的2020年9月30日生效的汇率。本公司不代表所提及的人民币或美元金额可以任何特定汇率或完全转换为美元或人民币（视情况而定）。
以下为智通财经APP整理的部分问答环节：
Q：有关食品部门，公司的订单量同比增长17%/18%。而饿了么和美团的增速则有近30%的增速。公司可以谈下在食品配送方面的战略吗?生鲜食品和杂货似乎正在这个领域变得愈发重要，公司如何在未来抢占市场份额以加速增长?
A：公司致力于成为全球领先的零工经济公司，提供本地化的生活服务，包括配送、保洁家政等。公司称之为优质配送服务，并且覆盖了不同的领域。与在线服务平台的策略相比，公司聚焦于线下服务平台，因此很难就增速进行比较。但如果与上年同期相比，公司业务从两个方面得到发展。此外，公司在本地化服务的零工平台上有不同的目标。因此，公司认为和美团作比较，不太合理。
Q：在保洁家政方面，公司2021年的战略是什么?投资来来有什么影响?管理层之前提到了平台的规模以及如何在不增加太多成本的情况下增加劳动力，公司在进行实质性投资之前，需要怎样的营收水平以支撑平台运营?在需要进行再投资之前，业务能有多赚钱?
A：针对提供本地化服务的零工经济平台，公司的业务与跟消费者的距离紧密相连。例如，公司通常根据与消费者3到5公里的距离划分业务，包括保洁、网约车等业务。
到2021年，公司预计收入结构将有重大的变化，预计保洁和网约车业务业绩将会得到提升。公司将利用现有的基础设施和管理团队去刺激这两个业务的增长。另一方面，保洁和网约车业务不会贡献太多的利润，因为现阶段仍处于发展阶段。公司现在的目标是提高它们的业务规模，以及利用现有设施扩大它们的覆盖范围以增加收入。
Q：在过去的几个季度里，毛利率一直在上升。未来几个季度的食品配送服务的毛利率还有多达的提升空间?如果还能改善的话，是由什么推动的?
A：在食品配送这方面，公司的毛利润水平将是稳定的，并将保持增长。公司花了大约7年时间来管理这块业务。而至于公司的两个新业务(网约车和保洁)，则更注重扩张，而非盈利能力。
部分内容来自智通财经
-
Q3
Q3营收同比增长60%，Slack的"盈利困局"为何依旧无解？
北京时间12月5日，Slack公布了其2020财年第三财季的业绩报告。数据显示，期内营收1.68亿美元，同比增长60%，高于分析师平均预期的1.56亿美元；然而，当季净亏损却同比扩大84%至8780万美元。
表现在资本市场，据新浪财经显示，Slack股价盘后跌超1.5%。
事实上，Slack是一款搭建在AWS上的SaaS应用，主要提供企业内信息交流的功能，其快速的成长有目共睹，成为了历史上增长最快的SaaS创业公司。作为一个工作交流平台，做到了允许用户在不使用电子邮件的情况下向群组或个人发送消息、图像、文档等。此外，还涉足了更广阔的的云计算CRM领域，企图通过其应用程序和API吸引更多的付费商业客户。
但存在的一个事实是，目前由微软和谷歌GOOGL主导的工作场所通讯行业，Slack或将难以长期在竞争中吸引付费订阅，这也是投资者们担忧的重点。
从Slack本季度的财报来看，营收保持高速增长，并超出市场预期，但亏损却在同比扩大，这并不是个好现象。随着与科技巨头们特别是微软竞争的进一步加剧，Slack也将遇到更多的问题。美股研究社从业务的角度来分析其未来面临的众多挑战和机遇。
营收同比增长60% 与此同时净亏损也同比扩大84%
据Slack三季度的财报显示，期内营收1.687亿美元，同比增长60%；净亏损为8780万美元，同比扩大84%。营收虽然表现出了超预期的增长，但亏损却未能得到改善。摊薄后每股净亏损0.16美元，去年同期净亏损为每股0.39美元。Slack非GAAP下本季度净亏损为1229万美元，去年同期为4000万美元。摊薄后每股净亏损为0.02美元。
从成本支出来看，三季度，总运营支出为2.406亿美元，高于上年同期的1.429亿美元。其中，研发支出为9490万美元，高于上年同期的4100万美元；销售与营销支出为9620万美元，高于上年同期的6770万美元；总务和行政支出为4950万美元，高于上年同期的3420万美元。
从毛利润来看，三季度毛利润为1.456亿美元，比去年同期的9210万美元增长58%；毛利率为86.3%；，低于上年同期的87.2%。我们可以看出，在毛利润同比长58%的同时其毛利率并没有随之增高。
从亏损方面来看，三季度运营亏损9500万美元，占总营收的56%，而去年同期运营亏损为5080万美元，占总营收的48%，本季度运营亏损亦在同比放大。最后，归属于Slack普通股股东的净亏损为8780万美元，较上年同期净亏损4760万美元扩大84%。
此外，值得一提的是，截止至2019年9月30日，Slac的付费客户超过105000，同比增长30%。年度付费超10万美元的客户有821名，同比增长67%。这对于其业务的发展或许是一个好消息。
综上来看，Slack2020财年第三财季的财报喜忧参半。营收虽然保持了60%的超预期增速，但且亏损同样存在。虽然未来随着企业级服务市场的火热，或能为Slack带来更多的发展空间，但这一领域亦是巨头云集，能不能继续高速行驶依旧是一个问号。
盈利难解的同时 还要扛住众多巨头的围攻
对Slack而言，最为明显的挑战便是表现在财报上的亏损，关键是这种亏损的状态未来不知还会持续多久；因为另一方面，我们需要注意的是，Slack所处的竞争环境也是异常激烈，能不能够获得长久的发展，这或许是投资者们最为关注的点。
1、 营收增速平缓 盈利困局依旧无解
据Slack三季度财报显示，期内营收1.687亿美元，同比增长60%，并超出了分析师的平均预期。单从这个财报数字来看，这个增速还是可观的。但结合此前的财报细看之后，便会发现，Slack的营收增速正在逐步放缓。
从其上个季度的财报来看，二季度营收1.45亿元，增速达58%，与三季度60%的增速基本持平。但表现在资本市场并不乐观，目前21.66美元的股价相较于其26美元的发行价已经跌去20%。对于一家本就未能充分激发投资者信心的公司来说，这种营收增长的平缓并不是一个好现象。
除次之外，财报显示其亏损依旧。三季度，其每股净亏损为0.16美元，相较于今年二季度的0.14美元有所放大。而Slack的亏损事实上已经不是一个新鲜的话题。据公开资料显示，2017至2019年三个财年的亏损分别为1.469亿美元、1.401亿美元和1.389亿美元。
我们可以看到，虽然这些亏损在逐渐收窄，但其业务在面临激烈竞争的环境下，想要实现扭亏为盈短期内恐怕难以实现。而随着生存环境的竞争变得更为激烈，营收增速能不能依旧保持在高位仍是未知。
2、 与微软Teams的激烈竞争 或是Slack发展的巨大绊脚石
事实上，财报营收增速的平缓，与这一市场的竞争不无关系。在Slack所处的通讯和协作市场，微软、谷歌、Facebook等科技巨头已经纷纷杀入。最值得关注的，或是Slack与微软的竞争。
而Slack与微软的竞争由来已久，二者也是有故事可讲的。早在2016年，微软便打算以80亿美元的价格收购Slack，但最后放弃了该计划，转而开发针对企业办公的扩展项目Skype Teams，并斥资265亿美元收购了职场社交网络公司LinkedIn。当年，微软在提交给美国SEC会的一份年度报告中，首次把Slack正式列为Office产品的主要竞争对手。
今年10月份，Slack表示，其应用每天有1200万活跃用户，但这一数据在7月份时为1300万，直接显示，其活跃用户的下降。不管是因为何种原因造成的用户流失，但我们看到的事实是其用户正在被分流。
而微软在11月20日表示，其Teams通讯应用程序现在每天有超过2000万活跃用户，比微软先前宣布的使用量增长了近54%，仍领先于Slack。这一消息公布后，Slack的股价当日下跌10%，收盘时下跌达8.4%。这间接反应了，时长已经认同微软的Teams会对Slack构成相应的冲击和威胁。
事实上，微软Teams的推出比Slack是晚了两年，但作为全球领先的科技巨头本身就已经积累了大量的客户资源，用户较为完美的生态结构，优势显而易见。Slack作为科技独角兽即使发展迅猛，想要跑赢微软绝对不是一件容易的事。
此外，值得一提的是，据"华尔街日报"11月有报道称，Slack和微软实际上在幕后合作，Slack"使用微软的开源软件，使其协作工具与Office 365的某些部分无缝协作"。这一合作看似二者走向了携手的道路，但这种亦敌亦友的关系，长远来看，并不见得会一直维持。
然而，除了微软还有谷歌、Facebook这些科技巨头的围攻。谷歌在2016年推出了对标产品G suite；同年，Facebook 推出有动态消息、群组、直播等功能的Workplace。综合来看，在当前亏损的状态下，Slack在这一赛道上的前路并不会平坦。
Slack的发展方向值得肯定 但能否获得投资者的长期关注？
从目前Slack的营收来看，其高速发展毋庸置疑，并成功获得了主流企业的关注。数据显示，其2016-2018年收入分别为1.05亿美元、2.2亿美元和4亿美元，去年的营收同比增长88%，是规模增长最快的科技公司之一。如今，三季度的营收增速虽未能有所突破，但依旧保持在60%的不低位。
同时，截止2019年9月30日，付费客户超过105000，同比增长30%。年度付费超10万美元的客户有821名，同比增长67%。纵向对比来看，这一写数据所表现出的增速值较为乐观，也证明了未来在这一领域的想象空间还存在进一步扩大的可能。
但10月初Slack发布的一份报告显示，其每天有1200万人积极使用其平台，同比增长37%。这一数据已经落后于其7月份1300万日活用户的规模，这或也从侧面反映了其背后存在着相应的隐患。
当然，Slack的大方向肯定是没有问题的。拿国内的微信来说，事实上，微信作为大众平时的交流工具，承担了大部分原本由Email完成的工作。也就是说只要Slack的规模能够做到相应的市场普及率，发展前景无疑是值得期待的。
但问题在于，Slack的推广方式也存在相应的优劣势。其推广主要是针对企业市场，不是针对个人。值得肯定的是，在日常工作中，或许公司内部的交流可以大大提高Slack的使用率，但一旦遇到外部公司的沟通，依然离不开Email。
推出Shared Channel存在改善的可能，但想要短期内推翻Email还是不太现实。另一方面，针对企业市场的局限性在于个人市场容易造成空缺，可以想见，被接受的速度也不会像国内微信或者Email那样迅速。
换言之，如若Slack的普及率能够做到足够高的话，取代Email也不是不可能。像微信一样工作交流都可以在这一平台进行，使用微信已经成为大众的一种习惯。而Slack想要形成这样的效应，攻克大公司当然是第一步。
目前Slack的合作伙伴中不乏Google、Workday、Salesforce、ServiceNow及Atlassian等头部企业，这也是其所具有的优势。未来如何维持和开发大公司客户，将是其尤为重要的一环，但也不能仅靠企业管理层强推，这样的效果或许并不会太好。
此外，作为科技独角兽，虽然拥有迅猛的发展速度，在时间上对用户的积累是没有优势的。毕竟用户的积累和使用习惯的改变是要经过很长的一个过程，才能形成较为明显的网络效应。就拿Email来说，人家从推出到现在已经有50余载了，在信息交流领域的地位是看得见的。
综上来看，Slack三季度的财报喜忧参半。营收虽然超出市场预期，环比来看，与上个季度基本持平，且亏损同比扩大的事实已经在这个季度得到验证。
可见，企业级服务并不好做，仍是一条需要慢慢摸索的道路。未来想要维持高增速还得看其在市面上的普及率到底能做到怎样的程度，如若能稳中求进，维持并开发新客户，那即使目前处于亏损状态未来也有可能翻盘的一天，Slack仍然有值得投资者继续关注的点，但这条路依旧很长。
（本文转载自36kr，不代表HRTechChina立场。）
作者：美股研究社
来源：https://36kr.com/p/5272689
-
Q3
【财报】Workday Q3利润和营收好于预期，但增速放缓，股价继续下跌
据国外媒体报道，由于订阅服务营收的强劲增长，云计算公司 Workday 第三季度的利润和营收均好于预期。
当地时间周二，Workday 公布的财报显示，该公司第三季度实现营收 9.381 亿美元，与去年同期的 7.4319 亿美元相比，同比增长 26%，且高于分析师预估的 9.2078 亿美元，因为该公司基于云的财务和人力资源管理软件吸引了更多公司成为其订阅用户。
其中，该公司第三季度的订阅服务营收为 7.985 亿美元，同比增长 28%，占总营收的比例超过 85%。
今年第三季度，Workday 的营业亏损从去年同期的 1.828 亿美元小幅收窄至 1.103 亿美元；营运利润为 1.426 亿美元，较上年同期增长逾 4970 万美元。
该公司第三季度的净亏损从去年同期的 1.533 亿美元，收窄至 1.1573 亿美元；该公司每股净亏损 51 美分，而上年同期每股净亏损 70 美分。
另外，第三季度，该公司调整后的每股收益为 53 美分，与上年同期的 31 美分相比，同比增长 70.97%，且远高于华尔街估计的 37 美分。
Workday 预计，该公司第四季度的营收在 8.28 亿美元至 8.30 亿美元之间，略高于分析师平均预测的 8.28 亿美元。
此外，该公司预计，其 2020 财年的总营收为 30.85 亿美元至 30.87 亿美元，其中订阅服务营收为 8.28 亿美元至 8.30 亿美元。
Workday 由 DaveDuffield 和 AneelBhusri 创立于 2005 年，该公司主要以提供人力资源所需的云软件著称，但该公司正寻求突破这一核心领域，将重心放在为企业提供财务软件上。
作者：TechWeb
来源：https://tech.sina.cn/2019-12-04/detail-iihnzhfz3631143.d.html?pos=18&vt=4
-
Q3
前程无忧Q3财报 净利1.659亿元同降11%
前程无忧发布了截至9月30日的2015财年第三季度未经审计财报。报告显示，前程无忧第三季度总营收为人民币5.250亿元(约合8260万美元)，比去年同期的人民币4.740亿元增长10.8%；净利润为人民币 1.659亿元(约合2610万美元)，比去年同期的人民币1.872亿元下滑11%。
根据雅财经汇总的数据，华尔街1位分析师预计，按美国通用会计准则(GAAP)计算，前程无忧第三财季每股摊薄收益将达0.34美元。财报显示，前程无忧第三财季每股摊薄收益为0.41美元，超出分析师预期。
此外，华尔街1位分析师预计，前程无忧第三财季营收将达7870万美元。财报显示，前程无忧第三财季营收为8260万美元，超出分析师预期。
主要业绩：
前程无忧第三季度总营收为人民币5.250亿元(约合8260万美元)，比去年同期增长10.8%，处于公司此前预期区间的上限；
前程无忧第三季度网络招聘服务营收为人民币3.420亿元(约合5380万美元)，比去年同期增长8.4%；
前程无忧第三季度其他人力资源服务营收为人民币1.816亿元(约合2860万美元)，比去年同期增长16.1%；
前程无忧第三季度毛利率为71.2%，低于去年同期的72.9%；
前程无忧第三季度运营利润为人民币1.349亿元(约合2120万美元)，比去年同期增长5.5%；
前程无忧第三季度净利润为人民币1.659亿元(约合2610万美元)，比去年同期的人民币1.872亿元下滑11%；
前程无忧第三季度每股普通股完全摊薄收益为人民币2.62元(每股美国存托凭证摊薄收益为0.41美元)。从2015年8月8日开始，前程无忧将美国存托凭证与普通股的转换比率调整为1:1；
不计入股权奖励支出、汇兑损失和可转换债券的公允价值变动以及与这些项目相关的税收影响，前程无忧第三季度调整后每股普通股完全摊薄收益(不按照美国通用会计准则)为人民币2.82元(每股美国存托凭证摊薄收益为0.44美元)，超出公司此前预期区间。
2015财年第三季度财务分析：
前程无忧第三季度总营收为人民币5.250亿元(约合8260万美元)，比去年同期的人民币4.740亿元增长10.8%。
前程无忧第三季度网络招聘服务营收为人民币3.420亿元(约合5380万美元)，比去年同期的人民币3.155亿元增长8.4%。前程无忧网络招聘服务营收的增长，主要由于来自于使用前程无忧网络招聘服务的每独立雇主的数量增加，以及由于每独立雇主平均收入的增加。。第三季度共有295683名独立雇主使用了前程无忧的网络招聘服务，比去年同期的283651名增加4.2%，主要由于公司新客户有所增加。虽然在线服务的价格整体上与去年同期持平，但前程无忧网络招聘服务第三季度每独立雇主平均收入则比去年同期增长4.0%，主要由于销售团队加强了在向上销售方面付出的努力，从而令客户购买了价值较高的服务。
前程无忧第三季度出版物广告营收为人民币130万元(约合20万美元)，比去年同期的人民币200万元下滑33.4%。前程无忧第三季度的出版物广告页数约为10页，相比之下去年同期为19页。前程无忧目前仅在西安市运营一本出版物。
前程无忧第三季度其它人力资源相关营收为人民币1.816亿元(约合2860万美元)，比去年同期的人民币1.565亿元增长16.1%。前程无忧其它人力资源相关营收的增长，主要得益于客户对业务流程外包服务的采用和使用趋势继续呈现出增长势头。
前程无忧第三季度毛利润为人民币3.654亿元(约合5750万美元)，比去年同期的人民币3.340亿元增长9.4%；前程无忧第三季度毛利率(即毛利润在净营收中所占比例)为71.2%，低于去年同期的72.9%，主要由于员工人数有所增加以及劳工成本增长。
前程无忧第三季度运营支出为人民币2.306亿元(约合3630万美元)，比去年同期的人民币2.062亿元增长11.8%。
前程无忧第三季度销售和营销支出为人民币1.652亿元(约合2600万美元)，比去年同期的人民币1.438亿元增长14.9%。前程无忧销售和营销支出的增长，主要由于销售人员增加和员工薪酬支出增加。
前程无忧第三季度总务和行政支出为人民币6540万元(约合1030万美元)，比去年同期的人民币6240万元增长4.7%。前程无忧总务和行政支出的增长，主要由于员工薪酬支出和办公室支出增加，但被专业服务费用的减少所部分抵消。
前程无忧第三季度运营利润为人民币1.349亿元(约合2120万美元)，比去年同期的人民币1.278亿元增长5.5%。前程无忧第三季度运营利润率(即运营利润在净营收中所占比例)为26.3%，低于去年同期的27.9%。不计入股权奖励支出，前程无忧第三季度运营利润率为 30.2%，低于去年同期的32.6%。
前程无忧第三季度来自于外币折算的亏损为人民币3520万元(约合550万美元)，相比之下去年同期为人民币40万元，主要与人民币兑美元汇率贬值对前程无忧在2014年4月发行和出售的1.725亿美元可转换高级债券造成的影响有关。
在2015财年第三季度中，前程无忧认列了人民币5450万元(约合860万美元)的按市价计算非现金收益，这项收益与可转换债券的公允价值变动有关，相比之下去年同期的这种收益为人民币5850万元。
前程无忧第三季度其他收入包括人民币1600万元(约合250万美元)的地方政府财务补贴，相比之下去年同期的其他收入为人民币520万元。
前程无忧第三季度净利润为人民币1.659亿元(约合2610万美元)，比去年同期的人民币1.872亿元下滑11%。前程无忧第三季度每股完全摊薄收益为人民币2.62元(约合0.41美元)，去年同期为人民币2.17元。
前程无忧第三季度股权奖励支出为人民币2010万元(约合320万美元)，低于去年同期的人民币2130万元。
不计入股权奖励支出、汇兑损益和可转换债券的公允价值变动以及与这些项目相关的税收影响，前程无忧第三季度(不按照美国通用会计准则)调整后净利润为人民币1.668亿元(约合2620万美元)，比去年同期的人民币1.504亿元增长10.9%。前程无忧第三季度调整后每
股完全摊薄收益(不按照美国通用会计准则)为人民币2.82元(约合0.44美元)，去年同期为人民币2.52元。
2015财年前9个月财务分析：
前程无忧今年前9个月总营收为人民币14.911亿元(约合2.346亿美元)，比去年同期的人民币13.687亿元增长8.9%。
前程无忧今年前9个月运营利润为人民币3.807亿元(约合5990万美元)，比去年同期的人民币3.700亿元增长2.9%。
前程无忧今年前9个月净利润为人民币4.762亿元(约合7490万美元)，相比之下去年同期的净利润为人民币3.577亿元。前程无忧今年前9个月每股完全摊薄收益为人民币7.33元(约合1.15美元)，去年同期为人民币5.95元。
不计入股权奖励支出、汇兑损益、可转换高级债券发行成本、可转换债券的公允价值变动、买方期权的公允价值变动以及与这些项目的相关税收影响，前程无忧今年前9个月调整后净利润(不按照美国通用会计准则)为人民币4.908亿元(约合7720万美元)，比去年同期
的人民币4.538亿元增长8.2%。前程无忧今年前9个月调整后每股完全摊薄收益(不按照美国通用会计准则)为人民币8.25元(约合1.30美元)，去年同期为人民币7.49元。
截至2015年9月30日，前程无忧第三季度所持现金及短期投资增加至人民币47.139亿元(约合7.417亿美元)，截至2013年12月31日为人民币44.947亿元。前程无忧的短期投资包括原始到期期限为3个月到1年的存款证。
公司要闻：
根据总额7500万美元的股票回购计划，在2015年第三季度中，前程无忧在公开市场上总共回购了743459股美国存托凭证，总回购对价为2000万美元，其中包括交易费用。
业务展望：
基于当前的市场状况，前程无忧预计2015财年第四季度营收为人民币5.80亿元到6.00亿元(约合9130万美元到9440万美元)。不计入股权奖励支出、汇兑损收益、与可转换债券公允价值变动有关的按市价计算损益以及与这些项目相关的税 收影响，前程无忧预计2015财年第四季度调整后每股完全摊薄收益(不按照美国通用会计准则)为人民币2.50元到人民币2.70元(约合0.39美元到0.42美元)。前程无忧预计2015财年第四季度总股权奖励支出约为人民币2000万元到人民币2100万元(约合310万美元到330万美元)。
附注：本财报所列人民币与美元的汇率为：1.00美元=6.3556元人民币。
电话会议：
财报发布之后，前程无忧将于美国东部时间11月10日20:00(北京时间11月11日9:00)召开电话会议。届时前程无忧管理层将出席电话会议，解读财报要点、运营状况和业绩预期，并回答投资者和分析师的提问。要收听前程无忧电话会议，美国投资者可拨打电话+1-866-839-8029，中国香港投资者可拨打电话+852-2598-7556，国际投资者可拨打电话+1-914-449-1588，密码均为“6699530”。
股价变动：
当日，前程无忧股价在纳斯达克常规交易中下跌0.48美元，报收于33.42美元，跌幅为1.42%。过去52周，前程无忧的最高价为38.12美元，最低价为22.23美元。
来源： 同花顺财经
-
Q3
智联招聘Q3财报：净利940万美元 同增33.9%
[摘要]智联招聘Q3营业收入达到人民币3.175亿元，同比增长18.1%;净利润为5810万元，同比增长33.9%。
5月27日，智联招聘（纽交所代码ZPIN)公布了截止2015年3月31日的2015财年第三季度未经审计的财报。财报显示，智联招聘该季度营业收入达到人民币3.175亿元，同比增长18.1%;净利润为5810万元，同比增长33.9%。
智联招聘CEO郭盛表示：“智联招聘本季度的业务和财务增长依然稳健，并再次超出了我们营收指标的最高值。”截至2015年3月31日， 服务客户数同比增长24%，达到291,563个。注册用户数量达到9730万个，在线完整简简历数7140万份。 这要得力于智联招聘近一年多在三、四线城市的扩张和其在中小企业、创业企业的客户群扩大。
财报显示，智联招聘期内毛利润2.793亿元，约合4510万美元，较上财年同期增长17.4%。毛利率则由上财年同期的90.3%下滑至89.2%。
对于毛利率的下降，智联招聘集团执行副总裁、投资者关系负责人叶澜表示，主要是季节性的波动，包括发展了一些新的业务，包括校园业务、高端业务，海外业务等。这些业务相对来说毛利率比在线招聘业务低一点，随着这些业务的发展，毛利率会有一些微幅的波动，这是一个正常的范围。
而对于目前招聘行业是否可能出现颠覆传统企业的“创新”，叶澜认为，中国比较成功的互联网公司都有线上线下结合的特点，线下的竞争优势比线上壁垒还要高一些。线下一旦很长时间建立起来以后，别人要复制没那么快，没那么容易。纯线上的模式被颠覆的可能性会大一点。但线上线下结合的模式中出来一个颠覆的东西会比较难。
公司预计，2015财年第四财季总营收应在3.2亿元人民币（5160万美元）到3.3亿元人民币（5320万美元）之间，即同比增长13.0%到13.6%。
2014年6月12日，智联招聘（纽交所交易代码：ZPIN）正式在纽交所挂牌上市。截止发稿时，智联招聘股价14.64美元，总市值7.31亿美元。
来源：腾讯科技
-
Q3
2014Q3中国网络招聘行业研究报告
2014Q3中国网络招聘行业研究报告
来源：艾瑞咨询
// // //
扫一扫 加微信
hrtechchina
